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五星娱乐场最新网址_国联安双禧B中证100指数净值上涨1.11% 请保持关注

发布时间:2020-01-11 14:06:05

五星娱乐场最新网址_国联安双禧B中证100指数净值上涨1.11% 请保持关注

五星娱乐场最新网址,金融界基金11月06日讯 今日国联安双禧b中证100指数上涨0.74%,成交12.26万元。截至目前场内价格为1.088元, 当前本基金场外净值为1.0930元,环比上个交易日上涨1.11%,溢价率为-0.46%,价格杠杆为1.657,净值杠杆为1.620,当前母基金净值为1.0670,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌53.34%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.90%,近3个月本基金净值上涨17.27%,近6月本基金净值上涨9.63%,近1年本基金净值上涨40.12%,成立以来本基金累计净值为1.3600元,同期跟踪指数的涨幅为0.57%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日,敬请投资者留意。

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